אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Dow Jones Internet Composite Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 9,467.03
7425.11 9554.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.80% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.82%
מתחילת השנה +6.39% 3 שנים +62.93% 5 שנים +3.01%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 63 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Internet Composite Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.82%
אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 21'
-49.2 22'
48.9 23'
25.9 24'
7.6 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | -8.9 | -3.7 | 12.4 | 5.8 | -5.4 | 1.1 | 8.3 | ||||
| 2025'25 | 7.2 | -7.3 | -8.8 | 3.4 | 7.8 | 7.7 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | -0.7 | -4.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 1.5 | 5.7 | 1.0 | -5.2 | -0.5 | 5.9 | -3.6 | 0.9 | 4.9 | 3.5 | 9.7 | 0.5 |
| 2023'23 | 14.5 | -3.7 | 5.0 | -0.6 | 8.8 | 3.0 | 7.5 | -2.6 | -6.4 | -3.9 | 12.0 | 9.6 |
| 2022'22 | -13.5 | -5.8 | -0.5 | -13.4 | -14.6 | -9.8 | 9.3 | -0.7 | -8.6 | 0.2 | 2.4 | -7.6 |
| 2021'21 | 3.0 | 1.4 | -1.9 | 6.6 | -3.4 | 8.8 | 0.9 | 0.8 | -5.5 | 3.1 | -5.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -56.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 49.2%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.7%
אג"ח קונצרני26.0%
פיקדונות ומזומן16.7%
קרנות3.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 DJINETT INDEX | 92.84% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.83% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.28% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.80% | |
| 05 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.91% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.88% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.76% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.63% | |
| 09 | FIRST TRUST DJ INTERNET IND FDN US | 3.03% | |
| 10 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.82%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.82%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.82%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.82%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.80%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.79%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132071. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.