אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
מחיר · 24/09
118.22 +0.00%
טווח 52 שבועות
118.48
113.46
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.20% מול הקרנות על המדד
0.31%
0
מדד עוקב
תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪179 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.20% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
שווי נכסים (מקום 3 מבין 9 הקרנות על המדד)₪179 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.18%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.20%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.26%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.26%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.1 21'
-4.9 22'
3.9 23'
4.3 24'
5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | -0.0 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | -1.0 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | -2.2 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | -1.8 | 0.3 | -0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח204 POL.B204 | 7.10% | |
| 02 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 6.81% | |
| 03 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 6.66% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 6.12% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 5.59% | |
| 06 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 5.44% | |
| 07 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 5.33% | |
| 08 | פועלים אגח203 POL.B203 | 4.35% | |
| 09 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 4.32% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.30%
עלות 0.16% · ₪379 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
קסם KTF תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.28%
עלות 0.17% · ₪96 מיליון זולה ב-0.02%
MTF מחקה תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO +4.26%
עלות 0.20% · ₪100 מיליון
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.96%
עלות 0.21% · ₪55 מיליון
מור מחקה תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO +4.23%
עלות 0.22% · ₪22 מיליון
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO +4.22%
עלות 0.23% · ₪56 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
דמי הניהול הם 0.18% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.20% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO?
מספר הקרן הוא 5131610. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.