שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 218.86
156.93 240.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.46%
מיקום בין 22 הקרנות המקבילות · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+39.46%
מתחילת השנה +11.58% 3 שנים +124.26%
שווי נכסים
₪485 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 22 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪11.27 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה ת"א 125-נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד ת"א 125 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪485 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 149 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +39.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+39.46%
אי.בי.אי. מחקה ת"א 125-נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -9.3 22'
6.6 23'
32.0 24'
53.2 25'
11.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 9.1 | 2.0 | -1.4 | 7.8 | 2.7 | -9.5 | 0.3 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 3.2 | 1.8 | -3.8 | 4.8 | 6.8 | 11.2 | 2.0 | 1.7 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 6.6 |
| 2024'24 | -0.6 | 6.4 | 2.7 | -2.9 | 1.3 | -2.2 | 2.7 | 4.7 | 2.0 | 4.6 | 3.8 | 5.9 |
| 2023'23 | 0.8 | -4.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 6.7 | -0.7 | 0.1 | -11.4 | 8.7 | 5.1 |
| 2022'22 | -1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | -6.5 | -3.9 | 5.6 | 4.8 | -8.9 | 4.3 | -3.5 | -3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-22 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.10%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
פיקדונות ומזומן6.0%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 38.84% | |
| 02 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 20.79% | |
| 03 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.69% | |
| 04 | F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.63% | |
| 05 | טאואר TSEM | 6.06% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.63% | |
| 07 | טבע מר TEVA | 5.00% | |
| 08 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.61% | |
| 09 | אלביט מערכות ESLT | 4.60% | |
| 10 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 4.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 149 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 15 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה ת"א 125 +37.70%
עלות 0.00% · ₪837 מיליון זולה ב-0.27%
תכלית סל כשרה ת"א 125 +37.46%
עלות 0.00% · ₪791 מיליון זולה ב-0.27%
אי.בי.אי. סל כשרה ת"א 125 +37.86%
עלות 0.00% · ₪877 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
הראל סל כשרה ת"א 125 +37.23%
עלות 0.00% · ₪746 מיליון זולה ב-0.27%
MTF סל כשרה ת"א-125 +37.78%
עלות 0.01% · ₪475 מיליון זולה ב-0.27%
ATF סל ת"א 125 —
עלות 0.01% · ₪27 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 78 הקרנות על מדד ת"א 125 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה ת"א 125-נקובה $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה ת"א 125-נקובה $?
מספר הקרן הוא 5134671. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל ת"א 125?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל ת"א 125 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.27% מול 0.46%.