שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.64
114.71 159.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.40% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.82%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.16%
מתחילת השנה -11.14% 3 שנים +50.97%
שווי נכסים
₪119 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪389 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה ת"א-נדל"ן היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד ת"א נדל"ן וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪119 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 105 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.16%
אי.בי.אי. מחקה ת"א-נדל"ן
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.5 23'
25.3 24'
24.4 25'
-11.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.3 | -0.5 | -3.8 | 9.3 | -1.1 | -8.0 | -4.3 | -5.6 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | -2.2 | -11.9 | 7.5 | 1.8 | 19.6 | -0.6 | -1.7 | 3.1 | 7.5 | -1.9 | 2.5 |
| 2024'24 | -2.2 | 3.7 | 1.0 | -4.8 | -5.6 | -2.9 | 6.7 | 7.2 | 2.7 | 7.2 | 7.4 | 3.8 |
| 2023'23 | 1.4 | -13.8 | -1.2 | 3.0 | 0.5 | 6.6 | 6.4 | -4.5 | 1.3 | -12.9 | 15.3 | 9.2 |
| 2022'22 | 7.0 | 3.5 | -14.2 | -2.4 | -2.0 | -7.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.2%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור MGOR | 6.14% | |
| 02 | שיכון ובינוי 1 שח SKBN | 5.77% | |
| 03 | עזריאלי קבוצה AZRG | 5.12% | |
| 04 | אלוני חץ מר 1 שח ALHE | 5.09% | |
| 05 | מליסרון מר 1 שח MLSR | 5.01% | |
| 06 | מבנה 1 ש'ח MVNE | 5.01% | |
| 07 | ביג BIG | 4.91% | |
| 08 | אמות AMOT | 4.52% | |
| 09 | ריט 1 מ"ר 1 ש"ח RIT1 | 4.43% | |
| 10 | דמרי מ"ר 1 ש"ח DIMRI | 4.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה ת"א - נדל"ן +5.50%
עלות 0.01% · ₪73 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF ת"א נדל"ן —
עלות 0.03% · ₪8 מיליון זולה ב-0.49%
MTF סל ת"א-נדל"ן +4.91%
עלות 0.52% · ₪269 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
תכלית סל ת"א נדל"ן +5.37%
עלות 0.57% · ₪203 מיליון
קסם ETF ת"א נדל"ן +4.64%
עלות 0.76% · ₪389 מיליון גדולה פי 3
הראל סל ת"א נדל"ן +5.17%
עלות 0.82% · ₪333 מיליון גדולה פי 3
לכל 11 הקרנות על מדד ת"א נדל"ן ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה ת"א-נדל"ן?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה ת"א-נדל"ן?
מספר הקרן הוא 5135694. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.