אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 366.69
258.76 418.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.73%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+38.97%
מתחילת השנה +11.11% 3 שנים +255.46% 5 שנים +267.17%
שווי נכסים
₪311 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪638 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪311 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 43 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+38.97%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -16.3 22'
7.5 23'
56.3 24'
100.4 25'
11.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 6.8 | 4.6 | -3.7 | 8.9 | 5.1 | -12.9 | 2.9 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 7.5 | 6.6 | -1.0 | 4.9 | 12.9 | 16.0 | 5.9 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 9.7 | 2.7 |
| 2024'24 | 1.0 | 7.8 | 1.8 | -3.6 | -0.2 | -2.6 | 6.0 | 4.8 | 6.6 | 7.6 | 8.8 | 8.6 |
| 2023'23 | 2.0 | -5.6 | -0.0 | 5.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 4.8 | -15.9 | 9.3 | 4.4 |
| 2022'22 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | -9.2 | -4.6 | 4.3 | 7.1 | -11.5 | 4.1 | -2.0 | -7.0 |
| 2021'21 | -2.8 | 4.7 | 3.4 | 6.6 | 0.1 | 4.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.3%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית פיננסים הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 8.88% | |
| 02 | הבורסה לני"ע בת"א TASE | 8.58% | |
| 03 | הפניקס PHOE | 8.00% | |
| 04 | הראל השקעות HARL | 7.38% | |
| 05 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 7.23% | |
| 06 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 6.91% | |
| 07 | מנורה מבטחים החזקות MMHD | 6.73% | |
| 08 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 6.49% | |
| 09 | כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח CLIS | 4.71% | |
| 10 | דיסקונט א DSCT | 4.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית פיננסים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה אינדקס פיננסים ישראל Top15 —
עלות 0.42% · ₪42 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם מחקה אינדקס חברות ניהול השקעות ומסחר בישראל +43.29%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית TTF אינדקס שוק ההון ישראל —
עלות 0.53% · ₪28 מיליון זולה ב-0.15%
אי.בי.אי. מחקה ת"א-פיננסים +38.88%
עלות 0.55% · ₪294 מיליון זולה ב-0.13%
תכלית סל ת"א פיננסים +38.65%
עלות 0.61% · ₪257 מיליון זולה ב-0.07%
הראל סל ת"א פיננסים +39.32%
עלות 0.71% · ₪420 מיליון
לכל 8 הקרנות בקטגוריית פיננסים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי?
מספר הקרן הוא 5133533. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.