אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
מחיר · 23/09
252.95 +0.00%
טווח 52 שבועות
261.52
219.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
STOXX Europe 600
השוואת 17 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
שווי נכסים (מקום 14 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪59 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+14.28%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.5 15'
2.1 16'
11.3 17'
-15.3 18'
29.8 19'
-0.9 20'
21.2 21'
-11.7 22'
15.2 23'
9.6 24'
20.6 25'
8.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 4.2 | -8.3 | 5.9 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | -2.4 | |||
| 2025'25 | 7.7 | 3.4 | -2.9 | -1.2 | 5.8 | -0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | -0.3 | 2.7 |
| 2024'24 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | -1.9 | 3.0 | -1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -2.9 | 0.9 | 0.1 |
| 2023'23 | 6.1 | 1.5 | -0.2 | 2.3 | -1.8 | 1.5 | 3.4 | -2.7 | -2.8 | -3.2 | 7.5 | 3.4 |
| 2022'22 | -4.0 | -4.4 | 0.7 | -2.2 | 0.5 | -9.1 | 5.5 | -3.8 | -7.7 | 8.7 | 7.6 | -2.5 |
| 2021'21 | 0.3 | 2.0 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | -3.0 | 3.7 | -2.6 | 5.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXR | 61.95% | |
| 02 | S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX | 24.90% | |
| 03 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -11.53% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.31% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.60% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.71% | |
| 08 | X DAX 1C XDAX GY | 5.07% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.78% | |
| 10 | S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXR | 4.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.3%
אג"ח קונצרני23.8%
פיקדונות ומזומן9.0%
קרנות8.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 29 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.81%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.81%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 2
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5118690. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה משולבת DAX (70%) STOXX Europe 600 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.