אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 35,513.80
27949.58 35560.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+26.69%
מתחילת השנה +14.04% 3 שנים +63.36% 5 שנים +57.72%
שווי נכסים
₪23 מיליון
מקום 21 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +26.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+26.69%
אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 30.4 21'
-17.7 22'
18.5 23'
14.7 24'
15.9 25'
14.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | -1.4 | -6.1 | 8.1 | 5.9 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | ||||
| 2025'25 | 4.6 | -2.0 | -3.6 | -2.4 | 3.3 | 5.0 | -0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.9 |
| 2024'24 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | -4.9 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | -0.7 | 4.2 | -4.0 |
| 2023'23 | 4.1 | -2.6 | -0.6 | 2.1 | 0.8 | 4.3 | 3.9 | -1.9 | -4.0 | -2.5 | 9.1 | 5.2 |
| 2022'22 | -5.0 | -2.8 | 2.5 | -5.6 | -2.6 | -8.2 | 6.6 | -4.2 | -6.6 | 7.7 | 5.8 | -5.3 |
| 2021'21 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | -4.5 | 6.4 | -1.3 | 5.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.7%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.8%
אג"ח קונצרני21.9%
פיקדונות ומזומן17.1%
קרנות8.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01 IXTTR | 27.74% | |
| 02 | S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 26.06% | |
| 03 | S_200326_360_90_ND_1_Y_1_12_01 IXVTR | 24.98% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.76% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.81% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.39% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.66% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.36% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.21% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.50%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.50%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 4
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.50%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.50%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132063. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.