אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 203.71
186.93 207.82
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.58%
מתחילת השנה +4.22% 3 שנים +22.80% 5 שנים +17.86%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.58%
אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.4 17'
-6.8 18'
24.8 19'
15.5 20'
20.4 21'
-23.2 22'
14.3 23'
14.9 24'
2.0 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 2.3 | -7.4 | 5.6 | 1.5 | -2.5 | -0.8 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 2.4 | -3.2 | -3.7 | -0.3 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.3 | -2.5 | 1.6 | 0.3 |
| 2024'24 | -2.0 | 4.6 | 1.4 | -3.2 | -0.1 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | -2.9 | 7.3 | -1.6 |
| 2023'23 | 6.2 | -2.7 | 1.7 | 2.4 | -1.7 | 6.1 | 3.2 | -3.1 | -5.6 | -3.4 | 7.1 | 4.4 |
| 2022'22 | -5.6 | -3.3 | 2.9 | -1.3 | -8.5 | -7.2 | 8.8 | -2.1 | -7.0 | 2.6 | 3.5 | -7.3 |
| 2021'21 | -0.1 | -2.6 | 5.6 | 3.8 | -0.8 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | -3.3 | 7.5 | 0.2 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.2%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.0%
אג"ח קונצרני26.4%
פיקדונות ומזומן25.3%
קרנות6.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 IXYTR | 41.98% | |
| 02 | S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 41.38% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 14.86% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.10% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.73% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.10% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.85% | |
| 08 | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT XLP US | 4.14% | |
| 09 | S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 4.02% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 2
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 7
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5122890. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה משולבת Staples (50%) S&P Discretionary (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.