אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5115761. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד 40 צמודות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 181.90

163.53 184.21

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.50% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.68%

מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+11.23%

מתחילת השנה +4.60% 3 שנים +32.94% 5 שנים +30.68%

שווי נכסים

₪46 מיליון

מקום 5 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪188 מיליון

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד 40 צמודות וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 412 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןאיביאי

מדד עוקבתל בונד 40 צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +11.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+11.23%

אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

1.3

15'

0.8

16'

5.1

17'

-1.7

18'

9.5

19'

-0.5

20'

10.4

21'

-9.0

22'

4.9

23'

9.7

24'

13.6

25'

4.6

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	2.1	-0.0	-0.2	2.4	1.4	-1.5	-0.0	0.4
2025'25	0.7	1.0	-1.3	1.5	1.5	3.4	0.5	0.8	1.5	1.1	0.9	1.4
2024'24	-0.1	1.7	1.1	-0.9	0.3	-0.5	0.9	1.9	0.6	1.2	1.3	1.9
2023'23	1.1	-3.0	1.0	1.0	0.9	0.3	1.8	0.0	-0.5	-4.0	4.2	2.2
2022'22	-1.6	-0.7	0.4	-0.7	-3.2	-0.3	2.1	-0.3	-3.5	0.7	-0.8	-1.4
2021'21	1.0	-0.2	1.4	1.1	1.4	0.1	0.1	1.6	0.8	1.3	0.2	1.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות הוא 0.29%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני79.9%

מניות20.1%

פיקדונות ומזומן-0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	חשמל אגח34 ELEC.B34	3.14%
02	חשמל אגח33 ELEC.B33	3.00%
03	עזריאלי אגח ו AZRL.B6	2.60%
04	מז טפ הנפק46 MZIS.B46	2.43%
05	לאומי אגח182 LUM.B182	2.38%
06	חשמל אגח27 ELEC.B27	2.09%
07	עזריאלי אגח ז AZRL.B7	1.97%
08	עזריאלי אגח ה AZRL.B5	1.95%
09	מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70	1.84%
10	דיסק מנ אגח טז DSMN.B16	1.68%