שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 244.43
205.95 245.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.51%
מתחילת השנה +10.51% 3 שנים +42.79% 5 שנים +58.16%
שווי נכסים
₪241 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪241 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+12.51%
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 19.6 20'
18.8 21'
-14.5 22'
35.7 23'
19.4 24'
1.7 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.3 | -5.2 | 5.1 | 2.3 | 5.9 | -0.7 | 2.0 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | -5.3 | -1.1 | -3.5 | 3.8 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | -2.5 |
| 2024'24 | -0.7 | 3.2 | 5.7 | -3.6 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | -3.0 | 4.2 | -0.6 | 4.6 | -3.6 |
| 2023'23 | 6.9 | 4.1 | -1.2 | 2.5 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | -4.3 | 0.8 | 1.3 | 5.4 |
| 2022'22 | -5.9 | -1.7 | 3.0 | -3.4 | -4.1 | -3.6 | 6.2 | -4.7 | -2.3 | 4.8 | 2.1 | -5.1 |
| 2021'21 | 5.3 | 0.7 | 4.5 | 2.3 | -1.2 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | -3.8 | 4.0 | -1.6 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.5%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.5%
אג"ח קונצרני26.5%
פיקדונות ומזומן14.0%
קרנות3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 32.33% | |
| 02 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 32.15% | |
| 03 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 31.21% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.76% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.37% | |
| 06 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.84% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 10.72% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.21% | |
| 09 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.96% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.51%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי?
מספר הקרן הוא 5129309. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.