אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
391.66 +0.00%
טווח 52 שבועות
401.37
317.91
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪409 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪409 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.43%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.5 15'
13.2 16'
20.6 17'
-9.0 18'
28.6 19'
24.6 20'
22.2 21'
-27.8 22'
28.8 23'
16.1 24'
14.3 25'
15.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -1.1 | -6.0 | 12.5 | 6.6 | 0.6 | -3.6 | 2.7 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 2.7 | -5.1 | -5.7 | -0.9 | 6.8 | 5.3 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | -0.5 | 0.1 |
| 2024'24 | -1.1 | 5.2 | 2.4 | -5.5 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | -0.6 | 2.4 | -1.2 | 6.5 | -3.3 |
| 2023'23 | 8.3 | -2.2 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 5.7 | 5.3 | -3.0 | -5.3 | -3.9 | 9.3 | 8.0 |
| 2022'22 | -8.5 | -2.6 | 3.0 | -7.6 | -4.5 | -9.1 | 8.9 | -2.9 | -9.1 | 5.8 | 4.0 | -7.4 |
| 2021'21 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 5.2 | -1.1 | 3.5 | 1.0 | 2.4 | -4.5 | 6.1 | -0.8 | 2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 28.12% | |
| 02 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 27.48% | |
| 03 | S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 27.01% | |
| 04 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -16.07% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.39% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.39% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.64% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.90% | |
| 09 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO US | 6.36% | |
| 10 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF IWM US | 4.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות83.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ39.8%
אג"ח קונצרני20.3%
קרנות16.1%
פיקדונות ומזומן9.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.51%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון אותו מדדזולה ב-0.51%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5119185. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.