אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 195.20
172.94 197.81
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.05%
2.00% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.87%
מתחילת השנה +4.66% 3 שנים +58.15% 5 שנים +66.51%
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪563 מיליון - הגדולה מבין 30 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 2.05% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+12.87%
אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.9 20'
2.4 21'
-0.9 22'
15.4 23'
22.2 24'
17.2 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | 3.4 | -1.7 | 1.5 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 3.3 | 1.0 |
| 2024'24 | -0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 1.5 | 2.5 | 2.2 |
| 2023'23 | 3.3 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | 1.3 | 3.9 |
| 2022'22 | 0.6 | 0.0 | -1.8 | -2.0 | -0.1 | -4.5 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | 3.5 | 3.6 | 1.3 |
| 2021'21 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | -0.7 | -0.8 | -2.7 | 0.0 | -0.9 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.9%.
כמה היא עולה?
2.05% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪205 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.00%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.05%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.6%
פיקדונות ומזומן7.0%
סחורות7.0%
קרנות4.4%
מניות0.9%
אג"ח קונצרני0.4%
חשיפה למט"ח24.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 37.43% | |
| 02 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 15.37% | |
| 03 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 11.72% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 9.40% | |
| 05 | BP CURRENCY FUT Jun26 BPM6 | -6.26% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 5.55% | |
| 07 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF EWZ US | 3.73% | |
| 08 | BRAZIL REAL FUT Jul26 BRN6 | 3.60% | |
| 09 | GCN6C 4700 COMB GCN6C 4700 | -3.11% | |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Jun26 JYM6 | 3.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 53 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-1.01%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-1.01%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.52%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.50%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.50%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת?
דמי הניהול הם 2.00% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 2.05% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת?
מספר הקרן הוא 5130067. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.